有価証券報告書-第56期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 300,721 |
| 減価償却費 | 120,420 |
| のれん償却額 | 33,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,985 |
| 支払利息 | 5,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269,191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -868,932 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,551 |
| その他 | -64,307 |
| 小計 | -14,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,990 |
| 利息の支払額 | -5,737 |
| 法人税等の支払額 | -43,356 |
| 法人税等の還付額 | 7,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の売却による収入 | 10,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,719 |
| 定期預金の預入による支出 | -301,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,504,796 |
| その他 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,330 |
| 配当金の支払額 | -84,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711,607 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,813 |