有価証券報告書-第57期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 300,721 | 376,494 |
減価償却費 | 120,420 | 96,250 |
のれん償却額 | 33,452 | 36,493 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,194 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,500 | 2,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,700 | -74,500 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 8,550 |
受取利息及び受取配当金 | -1,985 | -2,135 |
支払利息 | 5,749 | 5,815 |
売上債権の増減額(△は増加) | 256,662 | -158,048 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 269,191 | -1,083,769 |
未収入金の増減額(△は増加) | -40,591 | -2,073 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -868,932 | 764,996 |
前受金の増減額(△は減少) | -11,551 | 420,138 |
その他 | -64,307 | 90,818 |
小計 | -14,164 | 481,530 |
利息及び配当金の受取額 | 1,990 | 2,137 |
利息の支払額 | -5,737 | -5,800 |
法人税等の支払額 | -43,356 | -117,931 |
法人税等の還付額 | 7,906 | 49 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,362 | 359,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 10,189 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -16,088 | -12,913 |
有形固定資産の売却による収入 | 44,342 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -15,719 | -15,878 |
定期預金の預入による支出 | -301,530 | -100,176 |
定期預金の払戻による収入 | 401,522 | 200,691 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,504,796 | - |
その他 | -60 | -8,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,141 | 63,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,100,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 900,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -94,330 | -111,996 |
自己株式の処分による収入 | - | 42,880 |
自己株式の取得による支出 | - | -65,828 |
配当金の支払額 | -84,606 | -70,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 721,063 | -205,907 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,834 | 283 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -711,607 | 217,662 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,673 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,813 | 1,525,475 |