有価証券報告書-第58期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 376,494 | 744,960 |
減価償却費 | 96,250 | 98,538 |
のれん償却額 | 36,493 | 36,493 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 7,750 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -74,500 | - |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8,550 | 9,150 |
受取利息及び受取配当金 | -2,135 | -2,141 |
支払利息 | 5,815 | 5,742 |
売上債権の増減額(△は増加) | -158,048 | -201,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,083,769 | -416,878 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,073 | -64,336 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 764,996 | 187,103 |
前受金の増減額(△は減少) | 420,138 | 430,154 |
その他 | 90,818 | 190,113 |
小計 | 481,530 | 1,025,383 |
利息及び配当金の受取額 | 2,137 | 2,141 |
利息の支払額 | -5,800 | -5,790 |
法人税等の支払額 | -117,931 | -186,000 |
法人税等の還付額 | 49 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,985 | 835,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,913 | -108,460 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,878 | -12,182 |
定期預金の預入による支出 | -100,176 | -100,185 |
定期預金の払戻による収入 | 200,691 | 100,185 |
その他 | -8,420 | -2,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,301 | -123,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 200,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -111,996 | -111,996 |
自己株式の処分による収入 | 42,880 | - |
自己株式の取得による支出 | -65,828 | -4 |
配当金の支払額 | -70,962 | -88,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,907 | -200,213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | -2,866 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217,662 | 509,640 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,525,475 | 2,035,116 |