ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,721 | 376,494 |
| 減価償却費 | 120,420 | 96,250 |
| のれん償却額 | 33,452 | 36,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,194 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 2,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,700 | -74,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,985 | -2,135 |
| 支払利息 | 5,749 | 5,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,662 | -158,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269,191 | -1,083,769 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,591 | -2,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -868,932 | 764,996 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,551 | 420,138 |
| その他 | -64,307 | 90,818 |
| 小計 | -14,164 | 481,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,990 | 2,137 |
| 利息の支払額 | -5,737 | -5,800 |
| 法人税等の支払額 | -43,356 | -117,931 |
| 法人税等の還付額 | 7,906 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,362 | 359,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 10,189 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,088 | -12,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,342 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,719 | -15,878 |
| 定期預金の預入による支出 | -301,530 | -100,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,522 | 200,691 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,504,796 | － |
| その他 | -60 | -8,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,141 | 63,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,330 | -111,996 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 42,880 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65,828 |
| 配当金の支払額 | -84,606 | -70,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721,063 | -205,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,834 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711,607 | 217,662 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,673 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,813 | 1,525,475 |
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