有価証券報告書-第55期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 319,672 | 332,432 |
減価償却費 | 43,239 | 54,090 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,950 | 550 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 6,250 |
受取利息及び受取配当金 | -2,091 | -2,035 |
支払利息 | 2,228 | 2,460 |
売上債権の増減額(△は増加) | 481,235 | -551,887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -115,200 | -180,599 |
未収入金の増減額(△は増加) | -63,041 | 11,679 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -510,021 | 555,097 |
前受金の増減額(△は減少) | -20,148 | 137,544 |
その他 | 113,140 | -7,314 |
小計 | 257,961 | 358,267 |
利息及び配当金の受取額 | 2,002 | 2,148 |
利息の支払額 | -2,228 | -2,413 |
法人税等の支払額 | -82,300 | -157,036 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,435 | 200,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -460,899 | -455,987 |
定期預金の払戻による収入 | 300,874 | 520,937 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,411 | -29,564 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,366 | -5,176 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -50,000 |
その他 | -1,352 | -3,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,155 | -23,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -205 | -80 |
配当金の支払額 | -65,293 | -75,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,498 | -75,981 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 836 | -286 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -108,382 | 101,413 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,877,334 | 1,978,747 |