有価証券報告書-第54期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 234,586 | 319,672 |
減価償却費 | 42,237 | 43,239 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,100 | 2,950 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 250 | 6,000 |
受取利息及び受取配当金 | -1,814 | -2,091 |
支払利息 | 2,161 | 2,228 |
売上債権の増減額(△は増加) | -496,566 | 481,235 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,186 | -115,200 |
未収入金の増減額(△は増加) | 21,278 | -63,041 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 381,077 | -510,021 |
前受金の増減額(△は減少) | 84,081 | -20,148 |
その他 | 40,550 | 113,140 |
小計 | 353,128 | 257,961 |
利息及び配当金の受取額 | 1,823 | 2,002 |
利息の支払額 | -2,161 | -2,228 |
法人税等の支払額 | -83,010 | -82,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,780 | 175,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -238,850 | -460,899 |
定期預金の払戻による収入 | 272,827 | 300,874 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,768 | -14,411 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,670 | -43,366 |
その他 | 704 | -1,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,242 | -219,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -23 | -205 |
配当金の支払額 | -61,938 | -65,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,961 | -65,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 738 | 836 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213,800 | -108,382 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,716 | 1,877,334 |