有価証券報告書-第61期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,066,971 | 1,135,165 |
| 減価償却費 | 88,715 | 89,068 |
| 減損損失 | 3,288 | － |
| のれん償却額 | 36,493 | 36,493 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30,235 | -30,235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -14,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,850 | -3,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,251 | -1,993 |
| 支払利息 | 1,965 | 1,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,673 | -265,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 301,652 | -600,382 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,913 | -48,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,175 | -14,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,378 | 752,779 |
| その他 | 72,713 | -68,898 |
| 小計 | 1,693,423 | 967,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,251 | 1,993 |
| 利息の支払額 | -1,965 | -1,376 |
| 法人税等の支払額 | -246,377 | -424,408 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,332 | 551,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,405 | -200,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,400 | 200,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,423 | -478,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,923 | -3,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,500 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -29,900 | － |
| その他 | -4,822 | -5,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,524 | -487,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,996 | -83,306 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,523 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -210 |
| 配当金の支払額 | -107,733 | -125,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,729 | -304,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,441 | 45,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,182,521 | -195,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,859,271 | 2,664,170 |