ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,135,165 | 939,722 |
| 減価償却費 | 89,068 | 115,498 |
| のれん償却額 | 36,493 | 36,493 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,235 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | 1,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,983 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,993 | -2,088 |
| 支払利息 | 1,376 | 1,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,383 | -598,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -600,382 | -119,100 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48,407 | 61,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,187 | 155,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 752,779 | -631,864 |
| その他 | -68,898 | 80,510 |
| 小計 | 967,410 | 48,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,993 | 2,088 |
| 利息の支払額 | -1,376 | -1,427 |
| 法人税等の支払額 | -424,408 | -360,482 |
| 法人税等の還付額 | 8,347 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,966 | -311,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,408 | -200,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,407 | 200,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,990 | -77,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,398 | -8,418 |
| その他 | -5,181 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,572 | -86,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,306 | -141,097 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,523 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | － |
| 配当金の支払額 | -125,929 | -152,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,922 | -93,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,426 | 5,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,100 | -485,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,664,170 | 2,178,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
