ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月13日 12:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億790万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2363万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3013万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 個別 | 通期 | 15 | -251 | -63 | -236 | -294 | 898 |
| 2009年 7月期 個別 | 通期 | 323 | 3 | -63 | 326 | -9 | 1,161 |
| 2010年 7月期 個別 | 1Q | 281 | -12 | -29 | 270 | -2 | 1,401 | 2Q | 293 | -133 | -31 | 160 | -15 | 1,290 | 3Q | 633 | -146 | -104 | 487 | -19 | 1,545 | 通期 | 583 | -86 | -104 | 497 | -22 | 1,554 |
| 2011年 7月期 個別 | 1Q | -149 | 91 | -29 | -58 | - | 1,467 | 2Q | -351 | 66 | -31 | -285 | -15 | 1,238 | 3Q | -177 | 45 | -61 | -132 | -26 | 1,361 | 通期 | -42 | 34 | -61 | -8 | -27 | 1,485 |
| 2012年 7月期 個別 | 2Q | 12 | -22 | -29 | -10 | -2 | 1,445 | 通期 | -31 | 31 | -60 | 1 | -3 | 1,423 |
| 2013年 7月期 個別 | 2Q | 188 | -41 | -29 | 147 | -22 | 1,552 | 通期 | 474 | -78 | -61 | 396 | -28 | 1,772 |
| 2014年 7月期 個別 | 2Q | 3 | -28 | -31 | -25 | -10 | 1,717 | 通期 | 270 | 5 | -62 | 275 | -29 | 1,986 |
| 2015年 7月期 個別 | 2Q | -216 | -59 | -31 | -276 | -29 | 1,679 | 通期 | 175 | -219 | -65 | -44 | -58 | 1,877 |
| 2016年 7月期 個別 | 2Q | 32 | -68 | -43 | -36 | -34 | 1,798 | 通期 | 201 | -23 | -76 | 178 | -35 | 1,979 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -101 | -1,408 | 814 | -1,510 | -15 | 1,326 | 通期 | -53 | -1,382 | 721 | -1,436 | -32 | 1,308 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -165 | -18 | -91 | -183 | -18 | 1,036 | 通期 | 360 | 63 | -206 | 423 | -29 | 1,525 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -449 | -114 | -99 | -563 | -12 | 862 | 通期 | 836 | -123 | -200 | 713 | -134 | 2,035 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -489 | -272 | -110 | -761 | -176 | 1,164 | 通期 | 36 | -282 | -110 | -247 | -166 | 1,677 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 755 | -40 | -218 | 715 | -6 | 2,177 | 通期 | 1,447 | -65 | -214 | 1,383 | -77 | 2,859 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 401 | -148 | -220 | 253 | -147 | 2,904 | 通期 | 552 | -488 | -305 | 64 | -500 | 2,664 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -754 | -65 | 33 | -819 | -66 | 1,872 | 通期 | -311 | -86 | -94 | -397 | -76 | 2,179 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 205 | -27 | -161 | 178 | -27 | 2,196 | 通期 | 1,144 | -144 | -345 | 1,000 | -43 | 2,857 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | 377 | -14 | -191 | 364 | -13 | 3,024 | 通期 | 408 | -51 | -337 | 357 | -32 | 2,857 |
| 2026年 7月期 連結 | 2Q | 230 | -24 | -408 | 207 | -24 | 2,674 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年7月（個）
- 1519万
- 2009年7月（個） 大幅増
- 3億2280万
- 2010年7月（個） +80.58%
- 5億8291万
- 2011年7月（個） マイ転
- -4244万
- 2012年7月（個）
- -3061万
- 2013年7月（個） プラ転
- 4億7413万
- 2014年7月（個） -43.1%
- 2億6978万
- 2015年7月（個） -34.97%
- 1億7543万
- 2016年7月（個） +14.55%
- 2億96万
- 2017年7月（連） マイ転
- -5336万
- 2018年7月（連） プラ転
- 3億5998万
- 2019年7月（連） +132.16%
- 8億3573万
- 2020年7月（連） -95.73%
- 3569万
- 2021年7月（連） 大幅増
- 14億4733万
- 2022年7月（連） -61.86%
- 5億5196万
- 2023年7月（連） マイ転
- -3億1112万
- 2024年7月（連） プラ転
- 11億4426万
- 2025年7月（連） -64.33%
- 4億818万
投資活動によるCF#3
- 2008年7月（個）資金投入
- -2億5123万
- 2009年7月（個）資金回収
- 333万
- 2010年7月（個）資金投入
- -8580万
- 2011年7月（個）資金回収
- 3440万
- 2012年7月（個）回収-8.7%
- 3140万
- 2013年7月（個）資金投入
- -7797万
- 2014年7月（個）資金回収
- 524万
- 2015年7月（個）資金投入
- -2億1915万
- 2016年7月（個）投入-89.38%
- -2328万
- 2017年7月（連）投入+999.99%
- -13億8214万
- 2018年7月（連）資金回収
- 6330万
- 2019年7月（連）資金投入
- -1億2301万
- 2020年7月（連）投入+129.58%
- -2億8241万
- 2021年7月（連）投入-77.15%
- -6452万
- 2022年7月（連）投入+655.64%
- -4億8757万
- 2023年7月（連）投入-82.34%
- -8612万
- 2024年7月（連）投入+67.24%
- -1億4403万
- 2025年7月（連）投入-64.34%
- -5136万
財務活動によるCF#4
- 2008年7月（個）返済還元
- -6292万
- 2009年7月（個）返済還元
- -6291万
- 2010年7月（個）返済還元
- -1億439万
- 2011年7月（個）返済還元
- -6116万
- 2012年7月（個）返済還元
- -5970万
- 2013年7月（個）返済還元
- -6050万
- 2014年7月（個）返済還元
- -6196万
- 2015年7月（個）返済還元
- -6549万
- 2016年7月（個）返済還元
- -7598万
- 2017年7月（連）資金調達
- 7億2106万
- 2018年7月（連）返済還元
- -2億590万
- 2019年7月（連）返済還元
- -2億21万
- 2020年7月（連）返済還元
- -1億1020万
- 2021年7月（連）返済還元
- -2億1372万
- 2022年7月（連）返済還元
- -3億492万
- 2023年7月（連）返済還元
- -9392万
- 2024年7月（連）返済還元
- -3億4455万
- 2025年7月（連）返済還元
- -3億3669万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年7月（個）
- -2億3604万
- 2009年7月（個） プラ転
- 3億2613万
- 2010年7月（個） +52.42%
- 4億9710万
- 2011年7月（個） マイ転
- -804万
- 2012年7月（個） プラ転
- 79万
- 2013年7月（個） 大幅増
- 3億9615万
- 2014年7月（個） -30.58%
- 2億7502万
- 2015年7月（個） マイ転
- -4372万
- 2016年7月（個） プラ転
- 1億7768万
- 2017年7月（連） マイ転
- -14億3550万
- 2018年7月（連） プラ転
- 4億2328万
- 2019年7月（連） +68.38%
- 7億1272万
- 2020年7月（連） マイ転
- -2億4672万
- 2021年7月（連） プラ転
- 13億8280万
- 2022年7月（連） -95.34%
- 6439万
- 2023年7月（連） マイ転
- -3億9725万
- 2024年7月（連） プラ転
- 10億23万
- 2025年7月（連） -64.33%
- 3億5681万
設備投資#6#7*
- 2008年7月（個）
- -2億9375万
- 2009年7月（個）減少-96.8%
- -938万
- 2010年7月（個）増加+135.7%
- -2213万
- 2011年7月（個）増加+23.56%
- -2734万
- 2012年7月（個）減少-88.25%
- -321万
- 2013年7月（個）増加+764.41%
- -2778万
- 2014年7月（個）増加+5.96%
- -2943万
- 2015年7月（個）増加+96.27%
- -5777万
- 2016年7月（個）減少-39.87%
- -3474万
- 2017年7月（連）減少-8.44%
- -3180万
- 2018年7月（連）減少-9.48%
- -2879万
- 2019年7月（連）増加+365.42%
- -1億3400万
- 2020年7月（連）増加+23.88%
- -1億6600万
- 2021年7月（連）減少-53.61%
- -7700万
- 2022年7月（連）増加+549.35%
- -5億
- 2023年7月（連）減少-84.8%
- -7600万
- 2024年7月（連）減少-43.42%
- -4300万
- 2025年7月（連）減少-25.58%
- -3200万
現金等#8
- 2008年7月（個）
- 8億9797万
- 2009年7月（個） +29.31%
- 11億6119万
- 2010年7月（個） +33.82%
- 15億5391万
- 2011年7月（個） -4.45%
- 14億8469万
- 2012年7月（個） -4.13%
- 14億2332万
- 2013年7月（個） +24.49%
- 17億7191万
- 2014年7月（個） +12.07%
- 19億8571万
- 2015年7月（個） -5.46%
- 18億7733万
- 2016年7月（個） +5.4%
- 19億7874万
- 2017年7月（連） -33.91%
- 13億781万
- 2018年7月（連） +16.64%
- 15億2547万
- 2019年7月（連） +33.41%
- 20億3511万
- 2020年7月（連） -17.61%
- 16億7675万
- 2021年7月（連） +70.52%
- 28億5927万
- 2022年7月（連） -6.82%
- 26億6417万
- 2023年7月（連） -18.23%
- 21億7860万
- 2024年7月（連） +31.15%
- 28億5734万
- 2025年7月（連） -0.02%
- 28億5668万
営業CFマージン
- 2008年7月（個）
- 0.42%
- 2009年7月（個）
- 8.78%
- 2010年7月（個）
- 15.83%
- 2011年7月（個）
- -1.08%
- 2012年7月（個）
- -0.83%
- 2013年7月（個）
- 10.51%
- 2014年7月（個）
- 5.56%
- 2015年7月（個）
- 3.24%
- 2016年7月（個）
- 3.98%
- 2017年7月（連）
- -0.8%
- 2018年7月（連）
- 5.07%
- 2019年7月（連）
- 10.04%
- 2020年7月（連）
- 0.42%
- 2021年7月（連）
- 16.47%
- 2022年7月（連）
- 6.39%
- 2023年7月（連）
- -3.44%
- 2024年7月（連）
- 11.61%
- 2025年7月（連）
- 4.04%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
