ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,281 | 60,335 |
| 減価償却費 | 11,877 | 12,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,250 | -9,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,370 | 3,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -443 |
| 支払利息 | 442 | 509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,980 | -99,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,050 | -25,165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66,822 | -108,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,890 | 74,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,910 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,520 | 5,562 |
| その他 | 7,883 | 1,904 |
| 小計 | 280,861 | -83,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 854 | 750 |
| 利息の支払額 | 0 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -66,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,135 | -149,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,922 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| その他 | － | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,632 | 90,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -171 |
| 配当金の支払額 | -29,245 | -28,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,245 | -28,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,257 | -87,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,194 | 1,401,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,451 | 1,466,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
