有価証券報告書-第50期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 177,216 | 225,574 |
減価償却費 | 49,000 | 52,893 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,550 | 700 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14,950 | 6,850 |
受取利息及び受取配当金 | -4,188 | -2,801 |
支払利息 | 1,733 | 1,971 |
売上債権の増減額(△は増加) | 307,530 | -499,801 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 79,296 | -6,298 |
未収入金の増減額(△は増加) | 21,841 | -90,906 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,758 | 348,533 |
前受金の増減額(△は減少) | -47,080 | 38,510 |
その他 | 56,241 | -15,163 |
小計 | 585,435 | 60,059 |
利息及び配当金の受取額 | 4,246 | 2,923 |
利息の支払額 | -1,733 | -1,971 |
法人税等の支払額 | -12,613 | -103,459 |
法人税等の還付額 | 7,583 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,917 | -42,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -136,077 | -236,342 |
定期預金の払戻による収入 | 72,007 | 300,220 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,256 | -16,407 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,874 | -10,936 |
投資有価証券の取得による支出 | -500 | - |
その他 | 890 | -2,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,809 | 34,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -41,537 | -171 |
配当金の支払額 | -62,854 | -60,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,392 | -61,164 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392,716 | -69,212 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,194 | 1,553,910 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,553,910 | 1,484,697 |