有価証券報告書-第51期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 225,574 | 28,157 |
減価償却費 | 52,893 | 46,794 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 700 | -10,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,850 | 9,400 |
受取利息及び受取配当金 | -2,801 | -2,397 |
支払利息 | 1,971 | 2,071 |
売上債権の増減額(△は増加) | -499,801 | 122,844 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,298 | -157,879 |
未収入金の増減額(△は増加) | -90,906 | 40,546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 348,533 | -46,550 |
前受金の増減額(△は減少) | 38,510 | 45,589 |
その他 | -15,163 | -21,612 |
小計 | 60,059 | 56,464 |
利息及び配当金の受取額 | 2,923 | 2,448 |
利息の支払額 | -1,971 | -2,071 |
法人税等の支払額 | -103,459 | -87,460 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,447 | -30,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -236,342 | -236,566 |
定期預金の払戻による収入 | 300,220 | 272,454 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,407 | -2,242 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,936 | -972 |
その他 | -2,133 | -1,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,400 | 31,408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -171 | -207 |
配当金の支払額 | -60,993 | -71,030 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 11,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,164 | -59,709 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -2,450 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69,212 | -61,369 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,553,910 | 1,484,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,484,697 | 1,423,328 |