有価証券報告書-第52期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,157 | 135,725 |
| 減価償却費 | 46,794 | 40,475 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | 7,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | 7,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,397 | -1,617 |
| 支払利息 | 2,071 | 2,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,844 | 46,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,879 | 147,507 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,546 | 22,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,550 | 80,318 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,589 | -80,007 |
| その他 | -21,612 | 42,293 |
| 小計 | 56,464 | 450,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,448 | 1,724 |
| 利息の支払額 | -2,071 | -2,161 |
| 法人税等の支払額 | -87,460 | -5,976 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,618 | 474,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236,566 | -236,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,454 | 200,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,242 | -27,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -972 | － |
| その他 | -1,266 | -1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,408 | -77,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -103 |
| 配当金の支払額 | -71,030 | -62,072 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,528 | 1,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,709 | -60,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,450 | 12,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,369 | 348,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,484,697 | 1,423,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,423,328 | 1,771,916 |