ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,370 | 80,297 |
| 減価償却費 | 23,308 | 20,056 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,410 | 3,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -809 | -483 |
| 支払利息 | 1,030 | 1,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,136 | 101,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,769 | 126,435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,456 | -81,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,815 | -245,813 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,369 | 151,757 |
| その他 | -45,591 | 1,173 |
| 小計 | 58,394 | 159,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 999 | 628 |
| 利息の支払額 | -1,030 | -1,103 |
| 法人税等の支払額 | -45,902 | -524 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,460 | 187,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,255 | -118,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,198 | 100,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,242 | -22,437 |
| その他 | -1,999 | -725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,297 | -41,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -193 | － |
| 配当金の支払額 | -39,836 | -29,280 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,648 | 440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,382 | -28,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,219 | 128,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,484,697 | 1,445,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,478 | 1,551,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
