ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,231 | 43,370 |
| 減価償却費 | 25,975 | 23,308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,800 | -10,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 5,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,110 | -809 |
| 支払利息 | 965 | 1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,699 | 290,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,004 | 96,769 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49,979 | 30,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,821 | -359,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,997 | -15,369 |
| その他 | -48,613 | -45,591 |
| 小計 | -285,418 | 58,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,428 | 999 |
| 利息の支払額 | -965 | -1,030 |
| 法人税等の支払額 | -66,306 | -45,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -351,262 | 12,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,142 | -118,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,077 | 100,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,549 | -2,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,584 | － |
| その他 | -644 | -1,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,156 | -22,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -193 |
| 配当金の支払額 | -30,640 | -39,836 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,811 | -29,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,917 | -39,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,553,910 | 1,237,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,992 | 1,445,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
