ゼネラルパッカー（6267）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,297 | 74,531 |
| 減価償却費 | 20,056 | 20,538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,980 | -3,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -253 |
| 支払利息 | 1,103 | 1,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,864 | 3,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,435 | 91,138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,065 | -30,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,813 | -464,202 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 151,757 | 460,378 |
| その他 | 1,173 | -86,837 |
| 小計 | 159,306 | 58,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 286 |
| 利息の支払額 | -1,103 | -1,096 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -54,563 |
| 法人税等の還付額 | 29,586 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,892 | 2,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,367 | -118,419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,311 | 100,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,437 | -4,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,520 |
| その他 | -725 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,218 | -27,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -29,280 | -31,026 |
| ストックオプションの行使による収入 | 440 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,840 | -31,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,772 | 1,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,606 | -54,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,423,328 | 1,551,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,934 | 1,717,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
