有価証券報告書-第48期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 117,915 | 136,149 |
減価償却費 | 57,482 | 53,005 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,000 | 7,250 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17,050 | -147,850 |
受取利息及び受取配当金 | -4,096 | -5,963 |
支払利息 | 1,510 | 1,617 |
売上債権の増減額(△は増加) | -141,606 | 278,919 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 159,431 | 3,892 |
未収入金の増減額(△は増加) | -30,854 | 25,910 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -116,534 | -39,937 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,750 | 42,059 |
その他 | 30,298 | 30,714 |
小計 | 40,246 | 385,768 |
利息及び配当金の受取額 | 3,985 | 6,077 |
利息の支払額 | -1,510 | -1,617 |
法人税等の支払額 | -27,529 | -67,428 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,190 | 322,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,007 |
定期預金の払戻による収入 | 72,005 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -293,537 | -4,181 |
無形固定資産の取得による支出 | -217 | -5,208 |
その他 | 6,516 | -1,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,232 | 3,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -62,924 | -62,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,924 | -62,915 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -298,965 | 263,217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,196,942 | 897,976 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 897,976 | 1,161,194 |