利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果による資金は、3,304,214千円(前年同期1,758,631千円の増加)の増加となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益による資金の増加3,747,305千円、減価償却費による資金の増加952,668千円であり、主な減少は、売上債権の増加による減少額384,848千円、たな卸資産の増加による減少額291,113千円、法人税等の支払による資金の減少額1,007,866千円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果による資金は、1,214,956千円(前年同期1,039,906千円の減少)の減少となりました。主な内訳は、生産設備の維持・増強のための有形固定資産の取得1,114,341千円、システム導入による無形固定資産の取得31,499千円によるものです。

2018/12/25 10:52