営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」と表示します。)の残高は、前年度末に比べ585,141千円(3.96%)増加し、15,352,423千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果による資金は、9,719,481千円の増加(前年度は6,354,767千円の増加)となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益による資金の増加10,473,778千円、減価償却費による資金の増加1,737,346千円、仕入債務の増加による資金の増加539,740千円などであり、主な減少は、法人税等の支払による資金の減少3,855,916千円などによるものです。

2024/12/26 11:21