訂正有価証券報告書-第67期(2022/10/01-2023/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,503,570 | 9,859,169 |
| 減価償却費 | 1,014,123 | 1,486,429 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | 2,188 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,500 | 50,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △47,888 | △69,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,773 | △8,819 |
| 受取保険金 | △20 | - |
| 補助金収入 | △10,365 | △10,631 |
| 支払利息 | 7,218 | 8,944 |
| 為替差損益(△は益) | △155,397 | △183,186 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △51 | △1,013 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △743,114 | 743,933 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,120,948 | △1,081,709 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 564,660 | △970,079 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △159,393 | △211,947 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 293,974 | △385,605 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △81,329 | - |
| その他 | 23,160 | 119,814 |
| 小計 | 8,118,983 | 9,348,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,773 | 8,819 |
| 保険金の受取額 | 20 | - |
| 補助金の受取額 | 10,365 | 10,631 |
| 利息の支払額 | △7,218 | △8,944 |
| 法人税等の支払額 | △2,097,660 | △3,004,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,027,263 | 6,354,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,637,994 | △2,237,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 2,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,662 | △59,520 |
| その他 | △143,368 | △55,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,845,714 | △2,350,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △261 | △353,599 |
| 配当金の支払額 | △2,198,662 | △3,002,990 |
| リース債務の返済による支出 | △71,973 | △105,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,270,898 | △3,461,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 502,642 | 337,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,413,292 | 880,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,426,062 | 13,887,217 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,862 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,887,217 | ※ 14,767,282 |
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