有価証券報告書-第58期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,299,389 | 2,641,009 |
| 減価償却費 | 501,731 | 397,938 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,664 | △1,278 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | 4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,270 | 24,415 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,488 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 14,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,041 | △947 |
| 支払利息 | 52 | 16 |
| 為替差損益(△は益) | 62,309 | △22,087 |
| 固定資産除却損 | 663 | 5,045 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △190 | △39 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △177,140 | 197,156 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 175,304 | 63,014 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △310,032 | 124,561 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △64,489 | △106,915 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △17,499 | 86,160 |
| その他 | 2,997 | 859 |
| 小計 | 1,516,677 | 3,427,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 947 |
| 利息の支払額 | △52 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △123,093 | △773,083 |
| 法人税等の還付額 | 46,551 | 10,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441,123 | 2,666,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △111,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 110,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △355,740 | △447,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,965 | △26,050 |
| その他 | △3,142 | 1,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366,658 | △472,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △116 |
| 配当金の支払額 | △28,733 | △399,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,758 | △399,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321,393 | 146,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,367,099 | 1,940,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,866,330 | 4,233,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,233,429 | ※1 6,173,684 |
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