有価証券報告書-第58期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成25年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(単位:千円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	608,902	―	△6,501	△6,501
	米ドル	318,815	―	8,615	8,615
合計		927,718	―	2,114	2,114

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	ユーロ	売掛金、未払金	841,207	―	5,958
	米ドル	売掛金、未払金	703,260	―	16,341
合計			1,544,467	―	22,300

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(単位:千円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	744,641	―	△15,042	△15,042
	米ドル	191,781	―	△1,671	△1,671
合計		936,422	―	△16,713	△16,713

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	ユーロ	売掛金、未払金	1,403,463	691,045	△10,506
	米ドル	売掛金、未払金	1,103,468	―	△9,614
合計			2,506,932	691,045	△20,121

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。