有価証券報告書-第67期(2022/10/01-2023/09/30)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2022年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(単位:千円)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(単位:千円)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
前連結会計年度(2022年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(単位:千円)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
ユーロ | 543,680 | ― | △25,148 | △25,148 | |
米ドル | 428,590 | ― | △60,635 | △60,635 | |
合計 | 972,270 | ― | △85,784 | △85,784 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(単位:千円)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
ユーロ | 1,876,323 | ― | △60,049 | △60,049 | |
米ドル | 152,278 | ― | △10,938 | △10,938 | |
合計 | 2,028,601 | ― | △70,987 | △70,987 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。