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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,042	2,069
減価償却費	2,828	2,698
のれん償却額	118	118
固定資産売却損益（△は益）	1
固定資産除却損	15	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-16	-13
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	-65
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	-8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	-19
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-205	-179
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14	-3
受取利息及び受取配当金	-15	-15
支払利息	46	42
受取保険金	-148	－
持分法による投資損益（△は益）	0	2
投資有価証券評価損益（△は益）	54	0
関係会社出資金売却損益（△は益）	-16	－
関係会社出資金評価損	9	－
売上債権の増減額（△は増加）	545	958
棚卸資産の増減額（△は増加）	-258	-254
仕入債務の増減額（△は減少）	-298	-341
未払費用の増減額（△は減少）	-81	-117
その他	93	-244
小計	4,735	4,629
利息及び配当金の受取額	14	15
利息の支払額	-44	-42
法人税等の支払額	-374	-931
保険金の受取額	71	－
災害損失の支払額	-101	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,300	3,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,483	-2,126
有形固定資産の売却による収入	176	0
有価証券の取得による支出	-3,200	-3,500
有価証券の償還による収入	500	2,500
関係会社出資金の売却による収入	25	－
貸付けによる支出	-34	－
貸付金の回収による収入	3	3
無形固定資産の取得による支出	-163	-189
資産除去債務の履行による支出	-72	－
その他	0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,247	-3,311
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,235	100
長期借入れによる収入	1,500	300
長期借入金の返済による支出	-162	-100
社債の償還による支出	-1,800	-300
自己株式の取得による支出	-382
セール・アンド・リースバックによる収入	1,706	1,069
リース債務の返済による支出	-1,853	-1,769
配当金の支払額	-654	-718
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,882	-1,419
現金及び現金同等物に係る換算差額	14	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,814	-1,055
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,963	9,299

フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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