フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 495 | 548 |
| 減価償却費 | 1,932 | 2,516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -1 |
| 固定資産除却損 | 48 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -631 | -499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87 | 110 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 223 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -226 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 支払利息 | 99 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 813 | 202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 466 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,132 | -1,120 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 20 | 538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48 | 26 |
| その他 | 50 | 379 |
| 小計 | 4,363 | 3,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 28 |
| 利息の支払額 | -93 | -79 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -711 | 232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,588 | 3,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,693 | -2,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 312 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -642 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,823 | -2,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -11 | -3,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -112 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,101 |
| 社債の償還による支出 | － | -387 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,087 | 1,325 |
| リース債務の返済による支出 | -505 | -945 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -568 | -565 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 1,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | 1,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,142 | 10,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,910 | 13,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
