利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,241百万円の収入(前年同期は5,042百万円の収入)となりました。主な要因として、収入については、税金等調整前当期純利益2,578百万円、非資金項目である減価償却費3,609百万円の計上や仕入債務の増加440百万円などによるものであり、支出については、売上債権の増加1,204百万円、確定拠出年金制度への移換金の支払額879百万円、法人税等の支払額1,323百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,550百万円の支出(前年同期は2,022百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の払戻500百万円や有価証券の償還1,999百万円などの収入に対し、有価証券の取得999百万円、有形固定資産の取得3,756百万円、無形固定資産の取得317百万円などの支出によるものであります。

2014/06/25 13:23