営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物残高が前期末と比較して1,559百万円減少(連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少85百万円含む)し10,024百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,241百万円の収入(前年同期は5,042百万円の収入)となりました。主な要因として、収入については、税金等調整前当期純利益2,578百万円、非資金項目である減価償却費3,609百万円の計上や仕入債務の増加440百万円などによるものであり、支出については、売上債権の増加1,204百万円、確定拠出年金制度への移換金の支払額879百万円、法人税等の支払額1,323百万円などによるものであります。

2014/06/25 13:23