利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,931百万円の収入(前年同四半期は614百万円の収入)となりました。主な要因として、収入については、税金等調整前四半期純利益789百万円、売上債権の減少2,952百万円、非資金項目である減価償却費1,803百万円の計上などによるものであり、支出については、たな卸資産の増加1,051百万円、仕入債務の減少1,022百万円、ファクタリング未払金の減少450百万円、確定拠出年金制度への移換金741百万円などによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,914百万円の支出(前年同四半期は1,421百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得1,603百万円、無形固定資産の取得293百万円などの支出によるものであります。

2014/11/11 9:12