営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物残高が前期末と比較して528百万円減少し、9,495百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,931百万円の収入(前年同四半期は614百万円の収入)となりました。主な要因として、収入については、税金等調整前四半期純利益789百万円、売上債権の減少2,952百万円、非資金項目である減価償却費1,803百万円の計上などによるものであり、支出については、たな卸資産の増加1,051百万円、仕入債務の減少1,022百万円、ファクタリング未払金の減少450百万円、確定拠出年金制度への移換金741百万円などによるものであります。

2014/11/11 9:12