営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物残高が前期末と比較して912百万円増加し、10,624百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,140百万円の収入(前年同四半期は1,931百万円の収入)となりました。主な要因として、収入については、税金等調整前四半期純利益1,153百万円、売上債権の減少1,498百万円、非資金項目である減価償却費1,819百万円の計上などによるものであり、支出については、仕入債務の減少241百万円、ファクタリング未払金の減少380百万円、確定拠出年金制度への移換金669百万円などによるものであります。

2015/11/10 12:55