利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,704百万円の収入(前年同期は4,216百万円の収入)となりました。主な要因として、収入については、税金等調整前当期純利益2,464百万円、非資金項目である減価償却費3,609百万円の計上や売上債権の回収428百万円などによるものであり、支出については、確定拠出年金制度への移換金690百万円、法人税等の支払404百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,741百万円の支出(前年同期は3,501百万円の支出)となりました。主な要因として、収入については有形固定資産の売却355百万円などであり、支出については、有形固定資産の取得3,994百万円、無形固定資産の取得113百万円などによるものであります。

2016/06/24 13:28