財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,741百万円の支出(前年同期は3,501百万円の支出)となりました。主な要因として、収入については有形固定資産の売却355百万円などであり、支出については、有形固定資産の取得3,994百万円、無形固定資産の取得113百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,296百万円の支出(前年同期は1,026百万円の支出)となりました。主な要因として、収入については短期借入れによる収入1,000百万円などであり、支出については、短期借入金の返済300百万円、社債の償還400百万円、自己株式の取得1,826百万円や配当金の支払額1,007百万円などによるものであります。

2016/06/24 13:28