利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,539百万円の収入(前年同四半期は3,140百万円の収入)となりました。主な要因として、収入については、税金等調整前四半期純利益925百万円、売上債権の減少1,131百万円、非資金項目である減価償却費1,815百万円の計上などによるものであり、支出については、仕入債務の減少630百万円、確定拠出年金制度への移換金617百万円、法人税等の支払380百万円などによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,376百万円の支出(前年同四半期は1,634百万円の支出)となりました。主な要因として、収入については有価証券の償還600百万円などであり、支出については、有形固定資産の取得1,734百万円、業務システム刷新などによる無形固定資産の取得1,243百万円などによるものであります。

2016/11/11 9:55