財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,376百万円の支出(前年同四半期は1,634百万円の支出)となりました。主な要因として、収入については有価証券の償還600百万円などであり、支出については、有形固定資産の取得1,734百万円、業務システム刷新などによる無形固定資産の取得1,243百万円などによるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,032百万円の収入(前年同四半期は592百万円の支出)となりました。主な要因として、収入についてはセール・アンド・リースバックによる収入2,348百万円などであり、支出については、ファイナンス・リース債務の返済806百万円、配当金の支払額509百万円などによるものであります。

2016/11/11 9:55