1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,250	2,050	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	1,200	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,311	1,527	0.3	-

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/23 16:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 短期借入金	2,250	2,250	-
(4) 1年内返済予定の長期借入金	-	-	-
(5) 社債	3,950	4,018	68

(※1)流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2017/06/23 16:36