利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、8,373百万円の収入(前年同期は5,704百万円の収入)となりました。主な要因として、収入については、税金等調整前当期純利益2,846百万円、非資金項目である減価償却費3,730百万円の計上や退職給付信託からの返還3,000百万円などによるものであり、支出については、確定拠出年金制度への移換金617百万円、法人税等の支払814百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,004百万円の支出(前年同期は3,741百万円の支出)となりました。主な要因として、収入については有価証券の償還600百万円などであり、支出については、有形固定資産の取得3,489百万円、業務システム刷新などによる無形固定資産の取得1,345百万円などによるものであります。

2017/06/23 16:36