利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,322百万円の収入(前年同四半期は2,539百万円の収入)となりました。主な要因として、収入については、税金等調整前四半期純利益1,206百万円、売上債権の減少883百万円、非資金項目である減価償却費1,930百万円の計上などによるものであり、支出については、たな卸資産の増加252百万円、仕入債務(ファクタリング未払金を含む)の減少186百万円などによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,858百万円の支出(前年同四半期は2,376百万円の支出)となりました。主な要因として、収入については投資有価証券の売却120百万円などであり、支出については、投資有価証券の取得106百万円、有形固定資産の取得1,755百万円、無形固定資産の取得143百万円によるものであります。

2017/11/14 9:07