財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,858百万円の支出(前年同四半期は2,376百万円の支出)となりました。主な要因として、収入については投資有価証券の売却120百万円などであり、支出については、投資有価証券の取得106百万円、有形固定資産の取得1,755百万円、無形固定資産の取得143百万円によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、776百万円の支出(前年同四半期は1,032百万円の収入)となりました。主な要因として、収入についてはセール・アンド・リースバック865百万円、社債の発行1,464百万円であり、支出については、ファイナンス・リース債務の返済905百万円、長期借入金の返済900百万円、社債の償還800百万円、配当金の支払額501百万円などによるものであります。

2017/11/14 9:07