営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物残高が前期末と比較して685百万円増加し、14,334百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,322百万円の収入(前年同四半期は2,539百万円の収入)となりました。主な要因として、収入については、税金等調整前四半期純利益1,206百万円、売上債権の減少883百万円、非資金項目である減価償却費1,930百万円の計上などによるものであり、支出については、たな卸資産の増加252百万円、仕入債務(ファクタリング未払金を含む)の減少186百万円などによるものであります。

2017/11/14 9:07