有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,355 | 10,702 |
| 受取手形 | 557 | ※4 488 |
| 売掛金 | 8,925 | 9,452 |
| 電子記録債権 | 1,025 | ※4 1,066 |
| 有価証券 | 3,500 | 6,000 |
| 商品及び製品 | 5,880 | 5,960 |
| 仕掛品 | 373 | 380 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,128 | 2,095 |
| その他 | 1,257 | 1,078 |
| 貸倒引当金 | △38 | △40 |
| 流動資産合計 | 32,966 | 37,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 賃貸用資産 | 5,088 | 5,313 |
| 減価償却累計額 | △3,488 | △3,654 |
| 賃貸用資産(純額) | 1,599 | 1,659 |
| 建物及び構築物 | 17,888 | 18,556 |
| 減価償却累計額 | △11,879 | △11,990 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,009 | 6,566 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,678 | 5,787 |
| 減価償却累計額 | △4,399 | △4,537 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,279 | 1,250 |
| 工具、器具及び備品 | 3,255 | 3,451 |
| 減価償却累計額 | △2,902 | △3,014 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 353 | 436 |
| 土地 | 7,197 | 7,211 |
| リース資産 | 14,965 | 14,673 |
| 減価償却累計額 | △10,455 | △11,035 |
| リース資産(純額) | 4,509 | 3,637 |
| 建設仮勘定 | 120 | 108 |
| 有形固定資産合計 | 21,069 | 20,870 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 929 | 691 |
| リース資産 | 513 | 358 |
| ソフトウエア | 601 | 665 |
| その他 | 179 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 2,225 | 1,736 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 519 | ※1 535 |
| 長期貸付金 | 72 | 62 |
| 繰延税金資産 | 2,043 | 1,639 |
| 退職給付に係る資産 | 4,725 | 5,437 |
| その他 | ※1,※2 1,110 | ※1,※2 1,137 |
| 貸倒引当金 | △85 | △82 |
| 投資その他の資産合計 | 8,385 | 8,730 |
| 固定資産合計 | 31,680 | 31,336 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 33 | 53 |
| 繰延資産合計 | 33 | 53 |
| 資産合計 | 64,679 | 68,575 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,658 | ※4 2,844 |
| 電子記録債務 | 1,868 | ※4 2,002 |
| 短期借入金 | 2,550 | 2,070 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200 | 290 |
| 1年内償還予定の社債 | 300 | - |
| リース債務 | 3,078 | 2,540 |
| 未払法人税等 | 1,069 | 479 |
| 未払消費税等 | 427 | 235 |
| 契約負債 | 284 | 234 |
| 賞与引当金 | 1,538 | 1,567 |
| 役員賞与引当金 | 16 | 17 |
| 資産除去債務 | 71 | - |
| その他 | 2,657 | 2,863 |
| 流動負債合計 | 16,721 | 15,144 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,500 | 1,500 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 5,049 |
| 長期借入金 | 3,900 | 4,810 |
| リース債務 | 2,808 | 2,064 |
| 繰延税金負債 | 18 | 22 |
| 役員退職慰労引当金 | 141 | 149 |
| 偶発損失引当金 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債 | 507 | 446 |
| 資産除去債務 | 340 | 360 |
| その他 | 608 | 808 |
| 固定負債合計 | 9,833 | 15,219 |
| 負債合計 | 26,555 | 30,363 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,000 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 1 | - |
| 利益剰余金 | 38,706 | 37,755 |
| 自己株式 | △4,941 | △4,170 |
| 株主資本合計 | 36,766 | 36,584 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △22 | △20 |
| 繰延ヘッジ損益 | 12 | 37 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,367 | 1,609 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,358 | 1,626 |
| 純資産合計 | 38,124 | 38,211 |
| 負債純資産合計 | 64,679 | 68,575 |
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