タカラバイオ（4974）の定期預金の預入による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少3,493百万円、減価償却費2,132百万円、税金等調整前四半期純利益1,588百万円によるキャッシュ・イン、未払消費税等の減少2,561百万円、その他の流動負債の減少1,368百万円、法人税等の支払額550百万円、仕入債務の減少463百万円によるキャッシュ・アウト等により2,087百万円の収入と、前年同期に比べて6,584百万円の収入減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出11,407百万円、定期預金の預入による支出1,298百万円と、定期預金の払戻による収入1,925百万円等により10,805百万円の支出と、前年同期に比べて3,287百万円の支出増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額5,047百万円等により5,126百万円の支出と、前年同期に比べて1,092百万円の支出増加となりました。

2023/11/10 10:10