キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 61億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -187億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,305 | 414 | -201 | 1,719 | - | 6,708 | 2Q | 1,848 | 5,066 | -245 | 6,914 | - | 11,386 | 3Q | 1,488 | 9,477 | -246 | 10,965 | - | 15,448 | 通期 | 3,584 | 13,493 | -280 | 17,077 | - | 22,200 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -81 | -12,027 | -449 | -12,108 | - | 9,321 | 2Q | 410 | -12,619 | -518 | -12,209 | - | 9,184 | 3Q | 587 | -13,147 | -1,067 | -12,560 | - | 8,355 | 通期 | 3,935 | -14,755 | -1,205 | -10,820 | - | 10,051 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,954 | -2,531 | -508 | 423 | - | 9,601 | 2Q | 3,713 | -1,803 | -540 | 1,910 | - | 11,218 | 3Q | 4,147 | -3,546 | -541 | 601 | - | 10,077 | 通期 | 5,783 | -5,576 | -541 | 207 | -6,002 | 9,464 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,874 | 11 | -821 | 3,885 | - | 12,558 | 2Q | 4,709 | -2,283 | -884 | 2,426 | - | 10,676 | 3Q | 4,688 | -2,581 | -929 | 2,107 | - | 10,241 | 通期 | 6,339 | -212 | -946 | 6,127 | -5,365 | 14,462 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,411 | -775 | -944 | 2,636 | - | 16,006 | 2Q | 5,553 | -2,417 | -1,030 | 3,136 | - | 16,360 | 3Q | 7,978 | -1,675 | -1,068 | 6,303 | - | 19,467 | 通期 | 13,943 | -3,778 | -1,103 | 10,165 | -8,897 | 23,308 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,604 | 2,403 | -1,881 | 8,007 | - | 29,965 | 2Q | 9,914 | -10,686 | -1,992 | -772 | - | 21,113 | 3Q | 15,401 | -13,380 | -2,034 | 2,021 | - | 23,935 | 通期 | 6,985 | -7,071 | -2,070 | -86 | -13,180 | 22,160 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,766 | -294 | -3,854 | 3,472 | - | 22,469 | 2Q | 8,672 | -7,518 | -4,034 | 1,154 | - | 20,606 | 3Q | 13,261 | -9,551 | -4,076 | 3,710 | - | 23,212 | 通期 | 36,897 | -6,693 | -4,119 | 30,204 | -6,516 | 49,058 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 319 | -764 | -4,911 | -445 | - | 43,818 | 2Q | 2,087 | -10,805 | -5,126 | -8,718 | - | 36,065 | 3Q | 482 | -11,740 | -5,184 | -11,258 | - | 33,761 | 通期 | 1,711 | -13,043 | -5,233 | -11,332 | -10,960 | 33,171 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 4,534 | -792 | -2,022 | 3,742 | - | 35,599 | 2Q | 6,099 | -396 | -2,151 | 5,703 | - | 38,223 | 3Q | 4,883 | -9,678 | -2,207 | -4,795 | - | 26,364 | 通期 | 5,844 | -10,912 | -2,256 | -5,068 | -10,106 | 27,036 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 1,912 | -6,880 | -2,030 | -4,968 | - | 19,596 | 2Q | 3,044 | -18,221 | 7,732 | -15,177 | - | 18,993 | 3Q | 3,265 | -18,708 | 6,192 | -15,443 | - | 17,427 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 170億7700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -108億2000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億700万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 61億2700万
- 2021年3月（連） +65.91%
- 101億6500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 302億400万
- 2024年3月（連） マイ転
- -113億3200万
- 2025年3月（連）
- -50億6800万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -60億200万
- 2020年3月（連）
- -53億6500万
- 2021年3月（連） -65.83%
- -88億9700万
- 2022年3月（連） -48.14%
- -131億8000万
- 2023年3月（連）
- -65億1600万
- 2024年3月（連） -68.2%
- -109億6000万
- 2025年3月（連）
- -101億600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.2%
- 2018年3月（連）
- 12.18%
- 2019年3月（連）
- 16.14%
- 2020年3月（連）
- 18.34%
- 2021年3月（連）
- 30.25%
- 2022年3月（連）
- 10.32%
- 2023年3月（連）
- 47.22%
- 2024年3月（連）
- 3.93%
- 2025年3月（連）
- 12.98%
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