4974 タカラバイオ

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2024/05/24
時価
1229億円
PER 予
36.16倍
2010年以降
12.42-343.6倍
(2010-2024年)
PBR
1.1倍
2010年以降
1.02-9.06倍
(2010-2024年)
配当 予
1.67%
ROE 予
3.05%
ROA 予
2.8%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -52億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -130億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億1100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
1Q1,382737-1272,119-8,285
2Q1,423-1,940-156-517-5,577
3Q1,369-3,199-114-1,830-4,559
通期3,558-3,168-231390-7,071
2016年
3月期
連結
1Q801-407-168394-7,223
2Q938-2,265-204-1,327-5,548
3Q1,367-2,232-204-865-5,889
通期3,021-4,177-221-1,156-5,568
2017年
3月期
連結
1Q1,305414-2011,719-6,708
2Q1,8485,066-2456,914-11,386
3Q1,4889,477-24610,965-15,448
通期3,58413,493-28017,077-22,200
2018年
3月期
連結
1Q-81-12,027-449-12,108-9,321
2Q410-12,619-518-12,209-9,184
3Q587-13,147-1,067-12,560-8,355
通期3,935-14,755-1,205-10,820-10,051
2019年
3月期
連結
1Q2,954-2,531-508423-9,601
2Q3,713-1,803-5401,910-11,218
3Q4,147-3,546-541601-10,077
通期5,783-5,576-541207-6,0029,464
2020年
3月期
連結
1Q3,87411-8213,885-12,558
2Q4,709-2,283-8842,426-10,676
3Q4,688-2,581-9292,107-10,241
通期6,339-212-9466,127-5,36514,462
2021年
3月期
連結
1Q3,411-775-9442,636-16,006
2Q5,553-2,417-1,0303,136-16,360
3Q7,978-1,675-1,0686,303-19,467
通期13,943-3,778-1,10310,165-8,89723,308
2022年
3月期
連結
1Q5,6042,403-1,8818,007-29,965
2Q9,914-10,686-1,992-772-21,113
3Q15,401-13,380-2,0342,021-23,935
通期6,985-7,071-2,070-86-13,18022,160
2023年
3月期
連結
1Q3,766-294-3,8543,472-22,469
2Q8,672-7,518-4,0341,154-20,606
3Q13,261-9,551-4,0763,710-23,212
通期36,897-6,693-4,11930,204-6,51649,058
2024年
3月期
連結
1Q319-764-4,911-445-43,818
2Q2,087-10,805-5,126-8,718-36,065
3Q482-11,740-5,184-11,258-33,761
通期1,711-13,043-5,233-11,332-33,171
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
35億5800万
2016年3月(連) -15.09%
30億2100万
2017年3月(連) +18.64%
35億8400万
2018年3月(連) +9.79%
39億3500万
2019年3月(連) +46.96%
57億8300万
2020年3月(連) +9.61%
63億3900万
2021年3月(連) +119.96%
139億4300万
2022年3月(連) -49.9%
69億8500万
2023年3月(連) +428.23%
368億9700万
2024年3月(連) -95.36%
17億1100万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-31億6800万
2016年3月(連)投入+31.85%
-41億7700万
2017年3月(連)資金回収
134億9300万
2018年3月(連)資金投入
-147億5500万
2019年3月(連)投入-62.21%
-55億7600万
2020年3月(連)投入-96.2%
-2億1200万
2021年3月(連)投入+999.99%
-37億7800万
2022年3月(連)投入+87.16%
-70億7100万
2023年3月(連)投入-5.35%
-66億9300万
2024年3月(連)投入+94.88%
-130億4300万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-2億3100万
2016年3月(連)返済還元
-2億2100万
2017年3月(連)返済還元
-2億8000万
2018年3月(連)返済還元
-12億500万
2019年3月(連)返済還元
-5億4100万
2020年3月(連)返済還元
-9億4600万
2021年3月(連)返済還元
-11億300万
2022年3月(連)返済還元
-20億7000万
2023年3月(連)返済還元
-41億1900万
2024年3月(連)返済還元
-52億3300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
3億9000万
2016年3月(連) マイ転
-11億5600万
2017年3月(連) プラ転
170億7700万
2018年3月(連) マイ転
-108億2000万
2019年3月(連) プラ転
2億700万
2020年3月(連) 大幅増
61億2700万
2021年3月(連) +65.91%
101億6500万
2022年3月(連) マイ転
-8600万
2023年3月(連) プラ転
302億400万
2024年3月(連) マイ転
-113億3200万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-60億200万
2020年3月(連)
-53億6500万
2021年3月(連) -65.83%
-88億9700万
2022年3月(連) -48.14%
-131億8000万
2023年3月(連)
-65億1600万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
70億7100万
2016年3月(連) -21.26%
55億6800万
2017年3月(連) +298.71%
222億
2018年3月(連) -54.73%
100億5100万
2019年3月(連) -5.84%
94億6400万
2020年3月(連) +52.81%
144億6200万
2021年3月(連) +61.17%
233億800万
2022年3月(連) -4.93%
221億6000万
2023年3月(連) +121.38%
490億5800万
2024年3月(連) -32.38%
331億7100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
13.7%
2016年3月(連)
10.16%
2017年3月(連)
12.2%
2018年3月(連)
12.18%
2019年3月(連)
16.14%
2020年3月(連)
18.34%
2021年3月(連)
30.25%
2022年3月(連)
10.32%
2023年3月(連)
47.22%
2024年3月(連)
3.93%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高