四半期報告書-第16期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,625 | 1,742 |
減価償却費 | 1,276 | 1,896 |
減損損失 | 199 | - |
その他の償却額 | 123 | 106 |
のれん償却額 | 121 | 364 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 12 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 152 | -382 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 33 |
受取利息 | -84 | -55 |
支払利息 | 1 | 18 |
固定資産除売却損益(△は益) | 44 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -636 | 584 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,323 | -1,508 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 317 | -133 |
その他 | 8 | -157 |
小計 | 2,626 | 1,512 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -201 | -1,029 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 74 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,041 | -999 |
過年度法人税等の支払額 | -172 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488 | 587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,868 | -7,127 |
定期預金の払戻による収入 | 9,200 | 6,596 |
有価証券の取得による支出 | -5,025 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10,177 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -954 | -909 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 457 |
その他償却資産の取得による支出 | -59 | -48 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -12,396 |
その他 | 281 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,477 | -13,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14 | - |
長期借入金の返済による支出 | -13 | -13 |
社債の償還による支出 | - | -546 |
配当金の支払額 | -216 | -480 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -1,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -840 | -217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,879 | -13,845 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,448 | 8,355 |