タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,625 | 1,742 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,896 |
| 減損損失 | 199 | － |
| その他の償却額 | 123 | 106 |
| のれん償却額 | 121 | 364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 152 | -382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 33 |
| 受取利息 | -84 | -55 |
| 支払利息 | 1 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636 | 584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,323 | -1,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317 | -133 |
| その他 | 8 | -157 |
| 小計 | 2,626 | 1,512 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -201 | -1,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 74 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,041 | -999 |
| 過年度法人税等の支払額 | -172 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488 | 587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,868 | -7,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,200 | 6,596 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,025 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,177 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -954 | -909 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 457 |
| その他償却資産の取得による支出 | -59 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,396 |
| その他 | 281 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,477 | -13,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -13 |
| 社債の償還による支出 | － | -546 |
| 配当金の支払額 | -216 | -480 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -1,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -840 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,879 | -13,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,448 | 8,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
