タカラバイオ（4974）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- -1500万
- 2010年12月31日 -86.67%
- -2800万
- 2011年12月31日 +100%
- 0
- 2012年12月31日
- -2300万
- 2013年12月31日
- 112億6400万
- 2014年12月31日
- -1億1400万
- 2015年12月31日 -78.95%
- -2億400万
- 2016年12月31日 -20.59%
- -2億4600万
- 2017年12月31日 -333.74%
- -10億6700万
- 2018年12月31日
- -5億4100万
- 2019年12月31日 -71.72%
- -9億2900万
- 2020年12月31日 -14.96%
- -10億6800万
- 2021年12月31日 -90.45%
- -20億3400万
- 2022年12月31日 -100.39%
- -40億7600万
- 2023年12月31日 -27.18%
- -51億8400万
- 2024年12月31日
- -22億700万
- 2025年12月31日
- 61億9200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出12,236百万円、定期預金の預入による支出1,477百万円、補助金の返還額1,335百万円と、定期預金の払戻による収入2,873百万円等により11,740百万円の支出と、前年同期に比べて2,189百万円の支出増加となりました。2024/02/14 15:40
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額5,048百万円等により5,184百万円の支出と、前年同期に比べて1,107百万円の支出増加となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より15,296百万円減少し、33,761百万円となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
