財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,199百万円の支出となり、前年同期に比べて10,985百万円の支出減少となりました。これは主に、定期預金の預入による支出の減少11,885百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、114百万円の支出となり、前年同期の収入から転じ、11,378百万円の減少となりました。これは主に、前期に発生した株式の発行による収入11,402百万円がなくなったことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を含めた当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、4,559百万円となり、前連結会計年度末より1,870百万円の減少となりました。

2015/02/06 11:01