タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 957 | 1,110 |
| 減価償却費 | 849 | 956 |
| 減損損失 | － | 247 |
| その他の償却額 | 137 | 136 |
| のれん償却額 | 100 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 67 | 91 |
| 受取利息 | -81 | -102 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,095 | 633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823 | -659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303 | 227 |
| その他 | -340 | -720 |
| 小計 | 1,725 | 2,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 107 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -589 | -771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211 | 1,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,555 | -8,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,636 | 11,295 |
| 有価証券の取得による支出 | -871 | -2,926 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 871 | 926 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,342 | -3,294 |
| その他償却資産の取得による支出 | -49 | -254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -276 |
| その他 | 126 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,184 | -3,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -14 |
| 株式の発行による収入 | 11,402 | － |
| 配当金の支払額 | -123 | -143 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 17 | 42 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,264 | -114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 528 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,181 | -1,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,357 | 4,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
