タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,110 | 1,673 |
| 減価償却費 | 956 | 1,247 |
| 減損損失 | 247 | － |
| その他の償却額 | 136 | 149 |
| のれん償却額 | 92 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 91 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 25 |
| 受取利息 | -102 | -125 |
| 支払利息 | 8 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633 | 507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -659 | -884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | -97 |
| その他 | -720 | -501 |
| 小計 | 2,040 | 2,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 106 |
| 利息の支払額 | -6 | |
| 法人税等の支払額 | -771 | -1,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369 | 1,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,670 | -3,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,295 | 4,374 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,926 | -4,088 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 926 | 3,088 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,294 | -2,073 |
| その他償却資産の取得による支出 | -254 | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -276 | － |
| その他 | 0 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,199 | -2,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | -143 | -179 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 42 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,870 | -1,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,559 | 5,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
