四半期報告書-第15期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,673 | 2,625 |
減価償却費 | 1,247 | 1,276 |
減損損失 | - | 199 |
その他の償却額 | 149 | 123 |
のれん償却額 | 135 | 121 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -7 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 151 | 152 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 10 |
受取利息 | -125 | -84 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | 24 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 507 | -636 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -884 | -1,323 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -97 | 317 |
その他 | -501 | -193 |
小計 | 2,308 | 2,626 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 75 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,047 | -1,041 |
過年度法人税等の支払額 | - | -172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367 | 1,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,469 | -3,868 |
定期預金の払戻による収入 | 4,374 | 9,200 |
有価証券の取得による支出 | -4,088 | -5,025 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,088 | 10,177 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,073 | -954 |
その他償却資産の取得による支出 | -80 | -59 |
その他 | 16 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232 | 9,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9 | -14 |
長期借入金の返済による支出 | -14 | -13 |
配当金の支払額 | -179 | -216 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -246 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -840 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,181 | 9,879 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,889 | 15,448 |