タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,673 | 2,625 |
| 減価償却費 | 1,247 | 1,276 |
| 減損損失 | － | 199 |
| その他の償却額 | 149 | 123 |
| のれん償却額 | 135 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 151 | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 10 |
| 受取利息 | -125 | -84 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 507 | -636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -884 | -1,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | 317 |
| その他 | -501 | -193 |
| 小計 | 2,308 | 2,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 75 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,047 | -1,041 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367 | 1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,469 | -3,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,374 | 9,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,088 | -5,025 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,088 | 10,177 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,073 | -954 |
| その他償却資産の取得による支出 | -80 | -59 |
| その他 | 16 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232 | 9,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -13 |
| 配当金の支払額 | -179 | -216 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,181 | 9,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,889 | 15,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
