タカラバイオ（4974）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- 13億7700万
- 2010年12月31日 -53.01%
- 6億4700万
- 2011年12月31日 +133.54%
- 15億1100万
- 2012年12月31日 -16.21%
- 12億6600万
- 2013年12月31日 -4.34%
- 12億1100万
- 2014年12月31日 +13.05%
- 13億6900万
- 2015年12月31日 -0.15%
- 13億6700万
- 2016年12月31日 +8.85%
- 14億8800万
- 2017年12月31日 -60.55%
- 5億8700万
- 2018年12月31日 +606.47%
- 41億4700万
- 2019年12月31日 +13.05%
- 46億8800万
- 2020年12月31日 +70.18%
- 79億7800万
- 2021年12月31日 +93.04%
- 154億100万
- 2022年12月31日 -13.9%
- 132億6100万
- 2023年12月31日 -96.37%
- 4億8200万
- 2024年12月31日 +913.07%
- 48億8300万
- 2025年12月31日 -33.14%
- 32億6500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2024/02/14 15:40
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少4,566百万円、減価償却費3,259百万円、仕入債務の増加1,167百万円によるキャッシュ・イン、未払消費税等の減少3,352百万円、法人税等の支払2,286百万円、棚卸資産の増加1,718百万円、その他流動負債の減少1,575百万円によるキャッシュ・アウト等により482百万円の収入と、前年同期に比べて12,779百万円の収入減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出12,236百万円、定期預金の預入による支出1,477百万円、補助金の返還額1,335百万円と、定期預金の払戻による収入2,873百万円等により11,740百万円の支出と、前年同期に比べて2,189百万円の支出増加となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
