営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,688百万円の収入となり、前年同期に比べて540百万円の収入増加となりました。これは主に、その他の流動負債の減少による支出が942百万円増加、減損損失が696百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益が1,179百万円増加、たな卸資産の増加による支出が1,125百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,581百万円の支出となり、前年同期に比べて964百万円の支出減少となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が820百万円減少したものの、定期預金の預入による支出が1,966百万円減少したことによるものであります。

2020/02/14 9:43